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Acompanhar o fluxo de caixa

Visão de entradas, saídas e projeção de saldo por período.

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa consolida as entradas e saídas dos títulos por dia, semana e mês, e projeta o saldo com base nos vencimentos futuros.

Como ler

Realizado: o que já foi pago e recebido.
Previsto: os títulos em aberto, nos vencimentos.
Projeção: o saldo esperado combinando os dois.

Boas práticas

Mantenha os títulos com vencimento realista e dê baixa no dia do pagamento: a projeção é tão boa quanto os dados que a alimentam. A conciliação bancária fecha esse ciclo comparando o extrato com os lançamentos.